——2020年 11 月13日在平陆县第十六届
人大常委会第三十七次会议上
财政局局长 谭千义
主任、副主任、各位委员：
我受县人民政府委托，向本次常委会提出《关于2020年直达资金分配使用情况及1至10月份预算调整方案（草案）的报告》，请予审议。
一、新增直达资金情况
今年以来，根据我县财政收入同比降幅较大、财力短缺的实际情况，我们积极向上级财政部门汇报，争取上级支持，截止10月底，上级共给我县下达直达资金52780万元,其中:地方政府一般债券1837万元,正常转移支付11517万元,特殊转移支付22078万元,抗疫特别国债7500万元,参照直达9848万元，按照财政部《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》和《关于印发〈中央财政实行特殊转移支付机制资金监督管理办法〉的通知》精神，县政府认真贯彻落实“六稳六保”的要求，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，资金使用情况具体如下：
（一）地方政府一般债券资金使用情况
一般债券资金1837万元，用于沿黄旅游公路建设。
（二）正常转移支付资金使用情况
正常转移支付资金11517万元，主要用于：人员工资及保险681万元,单位取暖费204万元,新马至苏家沟道路改善250万元,常乐镇车村克伦生葡萄基地建设373万元,柏树岭至平陆道路改善工程1000万元,西外环（运三高速引线）道路工程2814万元,范滩农产品交易市场建设1191万元,圣人涧镇锦江社区及平下线入口绿化127万元,黄河湿地公园建设3178万元,黄河大桥桥头绿化242万元,退役安置补助18万元，机关事业单位基本养老保险补助389万元，基本公共卫生服务补助114万元，企业养老保险380万元，城乡义务教育补助经费466万元，圣人大街西段（高速口-斜拉桥西）道路改造工程90万元。
（三）特殊转移支付资金使用情况
特殊转移支付资金22078万元，主要用于：人员工资、保险及取暖费14257万元，城乡居民养老保险县级配套693 万元，农业保险费县级配套30万元，物价联动机制价格临时补贴26万元，公共足球场项目建设410万元，退役士兵社会保险问题财政补助资金300万元，义务兵优待金344万元，农村饮水安全工程26万元，“煤改电”配套电网补贴435万元，养殖业保险保费补贴10万元，村级防疫员防疫补贴54万元，黄河流域高质量发展生态保护（南
侯沟平高至西张峪段）绿化项目1579万元，家庭经济困难学生助学金23万元，中小学集中改厕项目283万元，残疾人康复经费13万元，薛滩河岸塌岸应急抢险197万元,基药补助74万元,由政府安排工作的退役士兵待安置期间相关待遇15万元,自主就业退役士兵一次性经济补助96万元,张店村、横涧村基础设施改造447万元,常乐污水处理厂运行维护费28万元,易地搬迁地质灾害评估费12万元,易地搬迁拆除复垦费42万元,村级管理费1394万元,乡镇机关食堂补助88万元,困难群众基本生活救助513万元，优抚对象价格临时补贴46万元，新冠肺炎疫情防控142万元，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设436万元，城乡居民社会养老保险48万元，城乡医疗救助17万元。
（四）抗疫特别国债资金使用情况
抗疫特别国债资金7500万元，根据上级文件规定及县政府联席会议纪要，主要用于平陆县人民医院内科住院楼项目3500万元, 平陆县人民医院净化负压病房医院项目900万元,平陆县疾病预防控制中心业务大楼建设项目2450万元,平陆县医疗集团乡镇卫生院公共卫生设施提标改造项目650万元。
（五）参照直达资金使用情况
参照直达资金9848万元，主要用于困难群众救助3038万元，就业补助资金1101万元，城乡居民基本养老保险4334万元，机关事业单位养老保险1375万元。
二、2020年1-10月财政预算执行情况
（一）财政收入任务完成情况。1-10月份，财政总收入完成40873万元，占预算61875万元的66.1%，同比减收15995万元，同比降低28.1%，一般公共预算收入完成20900万元，占预算29394万元的71.1%，同比减收6338万元，同比降低23.3%。
（二）财政支出情况。1-10月份，公共财政预算支出执行195660万元，主要项目的执行情况是：一般公共服务支出15607万元，国防支出5万元，公共安全支出5840万元，教育支出30936万元， 科学技术支出50万元， 文化旅游体育与传媒支出3222万元，社会保障和就业支出37734万元，卫生健康支出17219万元，节能环保支出6170万元，城乡社区支出12907万元,农林水支出45475万元，交通运输支出10921万元，资源勘探信息等支出308万元,商业服务业等支出147万元，自然资源海洋气象等支出3000万元，住房保障支出3165万元，粮油物资储备支出609万元，灾害防治及应急管理支出1534万元,其他支出200万元,债务付息支出611万元。
（三）政府性基金收支情况。1-10月份，政府性基金收入完成20661万元，比上年13681万元增收6980万元，增长51.02%。政府性基金支出35370万元，比上年14538万元增支20832万元，增长143.29%。
（四）社会保险基金收支情况。1-10月份，社会保险基金共收入35177.5万元，完成预算任务40076.28万元的87.78%，支出34106.83万元，占年初预算48218.72万元的69.3%。
三、2020年1-10月份预算调整情况
（一）年初预留部分执行情况
年初预算未明细到具体项目的支出共计7502万元，其中：一般公共服务支出1205万元，公共安全支出114万元，教育支出74万元，文化旅游体育与传媒支出406万元，社会保障和就业支出133万元，卫生健康支出25万元，节能环保支出195万元，城乡社区支出291万元,农林水支出2616万元，交通运输支出2283万元，商业服务业等支出5万元，住房保障支出153万元，灾害防治及应急管理支出1万元，债务付息支出1万元。
（二）1-10月追加预算调整情况
1、一般公共预算追加预算调整情况。根据县域经济社会发展需要及上级转移支付增加，1-10月需追加支出49380万元（包含上级直达资金35354万元，调整一般债券908万元），具体支出明细为：一般公共服务支出4913万元，公共安全支出1217万元，教育支出7937万元，科学技术支出20万元，文化旅游体育与传媒支出941万元，社会保障和就业支出6443万元，卫生健康支出5464万元，节能环保支出672万元，城乡社区支出7385万元,农林水
支出9022万元，交通运输支出4172万元，资源勘探工业信息等支出52万元，商业服务业等支出30万元，自然资源海洋气象等支出240万元，住房保障支出431万元，粮油物资储备支出36万元，灾害防治及应急管理支出405万元。
2、政府性基金追加预算调整情况。根据县域经济社会发展需要及新增债券情况，1-10月需追加支出5277万元，其中：县级追加支出977万元，具体支出项目为：创业路公厕建设16万元，条山大街西口绿化园艺改造工程52万元，红旗沟排水改造工程（傅岩路-土桥沟边）建设163万元，茅津渡西口绿化园艺改造工程建设62万元，交电公司房屋拆除及平整工程建设14万元，522段蒿店村口道路修复及墙面工程建设57万元，茅津电灌站征地失地农民社保费14万元，常乐镇疙瘩村522国道至沿黄路改造赔偿57万元，常乐镇新马-西侯县道硬化赔偿144万元，常乐镇浑里村-全坡村道路改造赔偿175万元，县疾控中心征地急需拨付土地补偿195万元，黄河一号旅游公路圣人涧段弯道加宽占地费28万元；新增地方政府专项债券支出4300万元，具体支出项目为：养老服务中心建设3600万元，沿黄旅游公路建设700万元。
（三）一般债券调整情况
将一般债券项目结余的908万元，调整用于：圣人大街东段道路改造599万元，沿黄旅游公路建设309万元。
(四)1-10月存量资金预算调整情况
存量资金预算支出由8500万元调整为13114万元，具体项目如下：
1、一般公共服务支出由968万元调整为1781万元;
2、公共安全支出由267万元调整为1097万元;
3、教育支出由2429万元调整为2446万元;
4、文化旅游体育与传媒支出仍为126万元;
5、社会保障和就业支出由551万元调整为1538万元;
6、卫生健康支出由335万元调整为585万元;
7、节能环保支出由520万调整为1131万元;
8、城乡社区支出仍为79万元;
9、农林水支出由2778万元调整为2889万元;
10、交通运输支出由9万元调整为663万元;
11、资源勘探工业信息等支出仍为9万元;
12、商业服务业等支出仍为4万元;
13、自然资源海洋气象等支出由51万元调整为87万元;
14、粮油物资储备支出由0万元调整为292万元；
15、灾害防治及应急管理支出仍为24万元;
16、其他支出由350万元调整为363万元。
以上报告，请予审议。
